¿Cuál es la variable más importante en tu trading? No es el indicador, no es tu timing de entrada, no es tu capacidad de leer gráficos. Es cuánto arriesgas en cada trade. Dos traders pueden tener la misma estrategia y resultados opuestos solo porque uno escala el tamaño de posición correctamente y el otro no.
La regla del 1%
Nunca arriesgues más de 1-2% de tu capital en un solo trade.
"Arriesgar" no significa "invertir". Significa el monto que perderás si tu stop loss se toca. Si tienes $10,000 capital y arriesgas 1% por trade, tu pérdida máxima es $100 — cualquiera sea el precio de la moneda.
Por qué 1% y no más
Con 1% riesgo, incluso 10 pérdidas seguidas (muy improbable) te cuesta ~9.6% del capital. Sigues vivo.
Con 5% riesgo, la misma secuencia te cuesta ~40%. Estás quebrado.
Por qué no menos
Con 0.2%, ganancias tan pequeñas que fees y slippage comen la mayoría. 0.5-2% es la ventana correcta.
La fórmula
Tamaño = (Capital × Riesgo %) / (Distancia al stop en %)
Ejemplo:
- Capital: $10,000
- Riesgo: 1% = $100
- Entrada: $2,000 (ETH)
- Stop: $1,950 (2.5% de distancia)
- Tamaño máximo: 100 / 0.025 = $4,000 (2 ETH)
Si stop salta, pierdes $100. ✓
Ajustar por volatilidad
Usa ATR para calibrar stops a volatilidad. BTC volatil necesita stop más ancho que SOL estable, pero sigues arriesgando mismo $100.
Para ir más lejos
- Stop loss y take profit — el complemento directo
- Portafolio crypto — extiende lógica a posiciones totales
- ATR — la medida que calibra stops